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    Vantage FX:策略 | 交易中的“彎道超車”

    Vantage FX   |   2020-02-12 12:08:25

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    摘要:Vantage FX——全球知名券商市場中的風險作為高風險行業,我們必須要清楚風險源自哪里,這樣我們才能有針對性地去避免它,控制它

      功能介紹 Vantage FX——全球知名券商

      市場中的風險

      作為高風險行業,我們必須要清楚風險源自哪里,這樣我們才能有針對性地去避免它,控制它。只有控制了風險,才能最終實現有效盈利和穩定盈利。提到風險,一般大家會想到的是市場的不確定,但這僅僅是一部分而已。下面我會通過對虧損的分析來說明風險的構成。簡單歸納一下,造成虧損的原因有以下3大類:

      1

      技術層面

      具體表現為:逆勢(局部勢或中級勢)、對行情屬性辨別不清而頻繁交易,造成被止損反復掃到,前者一次就會遭受重創,后者則是小虧累積變大虧,分析和交易缺乏系統化,造成思路混亂和交易無緒。

      交易系統粗糙,信號指示不清晰,開倉、持倉、平倉(止盈、止損)的執行搖擺,造成盈利能力低下。雖然學了很多技巧,但未形成熟悉的交易套路,這也是盈利能力低下的原因之一。

      2

      資金管理層面

      重倉,尤其是隔夜、透支交易。

      3

      心理層面

      賭博、僥幸、利已心理,貪婪而不能始終執行熟悉的交易套路。

      風險構成的總結:逆勢、重倉、遭受突發性轉折、技術粗糙而盈利能力低下、賭博心理、交易缺乏紀律。

      交易中的止損

      期貨交易的保證金杠桿效應使得價格波動被人為放大,并且合約到期的限制使得持倉不能一直保留。當持倉的方向與市場運動背道而馳時,時間的代價將變得越來越昂貴。

      在交易不利的情況下,如果不及時采取正確的行動,那么時常會面臨這樣的情景:

      說投入的保證金剛好被擊穿;

      賬面盈利可能全部喪失;

      因反趨勢全部資金面臨災難的結局。

      由此可見,要想生存就必須學會止損。止損應在交易系統出現買賣信號時就應當設置,在交易之中按某種方式全程跟蹤和推進。

      止損的寬窄主要是與市場正常波動的幅度相匹配,有時亦附加一定的時間條件。作為中長線交易者,要避免頻繁地觸動止損,從而保證在決策正確的前提下操作計劃能夠有效進行。

      止損就意味著放棄。放棄的也許是機會,更有可能是災難。止損出局的好處有兩方面:

      進場時機不當,這在決定出場的當時并不能確認是否犯了方向性錯誤,但我們必須選擇離場。一方面,回避重大錯誤的可能。另一方面,為再次尋找更安全,更好的入場點提供機會。

      方向性判斷錯誤,在反趨勢情況下,如果沒能夠及時出場,那么時間將對交易構成致命的打擊!避免這種情況的唯一辦法就是及時止損。所以止損永遠是對的,錯了也對。死扛永遠是錯的,對了也錯。

      看重眼前利益而不愿下決心止損是許多人的通病。然而,投資者如果對未來充滿必勝的信念,那么當前的割舍將變得微不足道,因為時間會給成功的投資者帶來財富。

      損失是暫時的、必須的,它是成功過程中不可分割的組成部分。暫時地放棄金錢是為了保存資金實力,也是為了將來得到更多的、更好的回報。可見,止損是生存之道,是“飛行員的降落傘”,是市場第一原則的體現。

      在這里,需要特別強調的是:進場和出場的條件是不對等的。進場的理由必須是充分的,明確的。但是,出場卻不同,理由可以是簡單的、朦朧的。

      如果試圖尋求充足的退場理由,那么交易必將因耽擱而陷入困境;過度地追求利潤最大化,使得我們容易挑戰行情的極限,從而走向貪婪。

      我們應當留有余地,忽略邊際利潤趨低的后續行情,從而使投資立于不敗之地。許多人不了解這點,始終想通過研究市場來尋求最佳的平倉方法,但至今無人知曉。為什么?因為沒有答案。答案不在市場,而在每個人的心里。追求完美就是貪婪的表現,不完美的離場方式才是最完美的,才有生存與發展的可能。

      有鑒于此,機械式交易系統能夠做到:

      首先,在剔除眾多情緒干擾的同時,舒緩交易者的心理壓力。交易者在操作時只需依照機械交易系統的信號入市就可以了,這樣的交易過程自然沒有情緒的干擾,也不會產生較大的心理壓力。

      其次,它有助于控制風險,憑借帶有情緒的猜想或所謂的「直覺」去交易,結果只能是承擔了更大的風險。而依照機械交易系統去交易,卻只需承擔有限的風險(執行止損價)。顯然,兩者之間有著本質的區別。

      最后,它保證了使用方法的一貫性。只有連續的使用相同方法,勝算率才能得以體現,而失算部分則可以通過執行止損指令加以彌補,從而實現總體利潤的最大化。

      交易心態

      正常交易者都希望能短期內迅速暴富,一方面這種心態將會明顯干擾交易,另一方面也反映出交易者對市場波動及交易機會缺乏深入的觀察和總結。期貨由于是保證金制度,小的波動也會形成較大的盈虧,因此絕大多的單日行情是以震蕩為主,而那些趨勢(單邊)行情在整個日K線圖表中所占據的時間是很少。

      這一點提醒我們:

      想穩定盈利必須要善于把握震蕩行情,并注重高成功率。想迅速賺大錢則必須能有效判斷和參與市場中的主要交易機會(即:趨勢行情),通過對眾多短線高手的觀察和研究發現,他們的獲利有這樣的特征:

      單筆盈利未必高,交易次數多且成功率高,通過小利的累積實現翻番等,這是在一般行情里面;當行情出現大的突破后,單一的純短線則是通過短線和波段相結合,注重節奏的把握,盡管也存在漏點,但因為增加了波段的交易,提升了整體的盈利。

      Vantage FX成立于2009年,是一家擁有多國監管牌照的全球知名券商。通過Vantage FX MT4交易平臺,為交易者提供全球外匯市場準入,產品包括外匯、指數、大宗商品、股票CFD等多樣化的投資產品,可滿足不同客戶的交易需求。與此同時,針對不同的客戶需求提供個性化定制服務和解決方案,相信在Vantage FX投資者可享受到最專業的服務和極致的交易體驗。

    特別聲明:本文為天眼自媒體平臺“天眼號”作者上傳并發布,僅代表該作者觀點。天眼僅提供信息發布平臺。

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